Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMorales Ramírez, Leidy Daniela-
dc.contributor.authorMoreno Donoso, Daniela-
dc.contributor.authorPalacios Bautista, Sandy Gisell-
dc.thesis.disciplineUniversidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financieraspa
dc.rightsCopyright, Universidad Católica de Colombia, 2018spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.descriptionTrabajo de Investigaciónspa
dc.description.abstractCon el resultado de investigación se prevé calcular el valor en riesgo del flujo de caja de las empresas del sector real colombiano que emiten deuda privada mas no cotizan en la Bolsa de Valores, con el fin de analizar y observar los posibles cambios en los flujos de dichas empresas. Permitiendo un proceso de análisis más idóneo sobre el comportamiento de los mismos, así como la variación de liquidez del sector en un periodo determinado tras los movimientos que ocurren en el normal comportamiento de la economía.spa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN 1. Aspectos Teóricos Y Metodológicos De Flujos De Caja, Valor En Riesgo Y CFaR 2. Comportamiento actual del sector real colombiano en términos de medición de riesgos financieros 3. Evaluación del Riesgo de liquidez del flujo de caja de empresas de los sectores de servicios, alimentos, construcción e hidrocarburos, basados en el modelo C-FaR. 4. CONCLUSIONES 5. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOSspa
dc.date.accessioned2018-07-30T19:26:38Z-
dc.date.available2018-07-30T19:26:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationMorales Ramírez, L. D., Moreno Donoso, D. & Palacios Bautista, S. G. (2018). Implementación del modelo C-FaR en empresas emisoras de deuda privada del sector real colombiano. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombiaspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10983/16232-
dc.thesis.levelEspecializaciónspa
dc.language.isospaspa
dc.typeTrabajo de grado - Especializaciónspa
dc.titleImplementación del modelo C-FaR en empresas emisoras de deuda privada del sector real colombianospa
dc.thesis.nameEspecialista en Análisis y Administración Financieraspa
dc.contributor.roleIsaac Roque, Daniel, dir.spa
dc.subject.lembFLUJO DE CAJA-
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercialspa
dcterms.bibliographicCitationAndre'n, N., Jankensga, H., & Oxelheim, L. (2005). Flujo de caja basado en la exposición en riesgo: una alternativa al valor en riesgo para las empresas industriales. Revista de Finanzas Corporativas Aplicadas, 17-76-87.spa
dcterms.bibliographicCitationArzate, D. F. (2005). JUNTAS DE NORMAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA. Obtenido de nicniif.org/files/u57/ARTICULO_PARA_DESCARGAR_PDF_OCT_08_5.pdfspa
dcterms.bibliographicCitationBalkoç, E. (2012). Gestión de riesgos en Energy Trading. Energy Congress, 14-16spa
dcterms.bibliographicCitationBanco de la República. (2018). Sectores Económicos. Obtenido de Enciclopedia de Banrepcultural: http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micosspa
dcterms.bibliographicCitationBanco de la República de Colombia. (15 de Mayo de 2015). Obtenido de http://www.banrep.gov.co/spa
dcterms.bibliographicCitationCardozo, P. (2004). Series de Borradores de Economía, Valor en riesgo de los activos financieros colombianos aplicando la teoría de valor extremo. Obtenido de Banco de la República: http://www.banrep.gov.co/es/borrador-304spa
dcterms.bibliographicCitationCEPAL. (2018). BALANCE PRELIMINAR DE ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.2017. CEPAL.spa
dcterms.bibliographicCitationConfederación Colombiana de Consumidores. (15 de Mayo de 2015). Obtenido de http://www.ccconsumidores.org.co/spa
dcterms.bibliographicCitationCrouhy M, G. D. (2001). Risk Management. New York.spa
dcterms.bibliographicCitationDANE. (2012). CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. BOGOTA: DANE.spa
dcterms.bibliographicCitationDANE. (2017). Boletin Tecnico. bogota: dane.spa
dcterms.bibliographicCitationDANE. (2017). BOLETIN TECNICO EAS 2016.spa
dcterms.bibliographicCitationDe Lara, H. A. (2005). Medición y control de riesgos financieros. Editorial Limusaspa
dcterms.bibliographicCitationDeloitte. (2007). Encuesta global de gestión de riesgos: aceleración de las prácticas de gestión de riesgos. Quinto.spa
dcterms.bibliographicCitationDepartamento Nacional de Planeación (DNP) . (1997). Temas didácticos sobre asuntos económicos. Bogotá.spa
dcterms.bibliographicCitationFINANCIEROS, G. D. (2016). Bogota: SUPERSOCIEDADES Y SUPERSOLIDARIA.spa
dcterms.bibliographicCitationFondo Monetario Internacional. (2016). Perspectivas de la economía mundial. Obtenido de file:///C:/Users/Dell/Downloads/texts.pdfspa
dcterms.bibliographicCitationFroot, K., Scharfstein, D., & Stein, J. (1993). Gestión del riesgo: coordinación de políticas de inversión y financiación empresarial. The Journal of Finance, 48 (5), 1628-1658.spa
dcterms.bibliographicCitationGibson, R. W., Carnegie, . D., & Wolnizer, . W. (1996). Business & Economics.spa
dcterms.bibliographicCitationGitman, L. J. (2003). Principios de administración financiera.spa
dcterms.bibliographicCitationHendricks, D., & Hitler, B. (1997). Requerimiento de los mercados de riesgos. Enb. d. York, Economía Políticaspa
dcterms.bibliographicCitationHerrera Echeverry, H. (2010). Academia, Revista Latinoamericana de Administración. Obtenido de http://revistaacademia.cladea.orgspa
dcterms.bibliographicCitationICONTEC. (15 de Mayo de 2015). ICONTEC. Obtenido de http://www.icontec.org/index.php/es/noticias-destacadas/1742-pib-en-2015-creceria-en-4-2spa
dcterms.bibliographicCitationJackson, P. (1995). Medición del riesgo de capital requerido en bancos. England Quarterly Bulletin.spa
dcterms.bibliographicCitationJiménez Carabalí, V. (15 de Mayo de 2015). Universidad del Valle, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística, Cali. Obtenido de http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6098/1/Heuristica16-A02.pdfspa
dcterms.bibliographicCitationJorion, P. (2000). Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market. McGraw-Hill.En
dcterms.bibliographicCitationJoseph, V. W. (1974 ). La teoría del fondo de la contabilidad y sus implicaciones para los informes financieros. En V. W. Joseph.spa
dcterms.bibliographicCitationJuntas de Normas de Contabilidad Financiera. (2005). Obtenido de nicniif.org/files/u57/ARTICULO_PARA_DESCARGAR_PDF_OCT_08_5.pdfspa
dcterms.bibliographicCitationKuti, M. (2011). Flujo de efectivo en riesgo, Flexibilidad financiera y Restricción de financiamiento. Public Finance Quarterly.spa
dcterms.bibliographicCitationLeigh, A. C. (1997). Matrices de covarianza utilizadas en los modelos VaR. Diario de Derivados, 50-60.spa
dcterms.bibliographicCitationLongerstaey, J. (1996). Métricas del riesgo y Metodologías del riesgo. Forum Financiero, 42-51.spa
dcterms.bibliographicCitationLópez Enciso, E., & Misas Arango, M. (15 de Mayo de 2015). Obtenido de Banco de la República: http://www.banrep.org/docum/ftp/borra411.pdfspa
dcterms.bibliographicCitationMcVay, J., & Turner, C. (1995). ¿Podrían las empresas usar el valor en riesgo? Euromoney, 84-86.spa
dcterms.bibliographicCitationMINISTERIO DE HACIENDA . (2015). Resultados del PIB Cuarto trimestre 2014. Bogotá.spa
dcterms.bibliographicCitationOhsawa, M. A., & Shimizu, M. (1996). Calculo del Valor del Riesgo. En B. d. Instituto Monetario y Estudios Económicos.spa
dcterms.bibliographicCitationÖzvural, Ö. (2004). Flujo de efectivo en riesgo en empresas que cotizan en bolsa no financieras. Master of Business Administration, Bilkent University.spa
dcterms.bibliographicCitationPimenta, C., & Pessoa, M. (2015). Gestión de Efectivo. Banco Interamericano de Desarrollo.spa
dcterms.bibliographicCitationSabino, C., Gómez, E., Falcón, F. S., & Melink, R. (1991). DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Obtenido de http://paginas.ufm.edu/SABINO/ingles/book/diccionario.pdspa
dcterms.bibliographicCitationSingh, S., & Lakanathan, G. (1992). "Cash flow model".spa
dcterms.bibliographicCitationSUPERSOCIEDADES. (2015). DESEMPEÑO DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. SUPERSOCIEDADES.spa
dcterms.bibliographicCitationSUPERSOCIEDADES. (2017). CONTABLES, DELEGATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS. BOGOTÁ: SUPERSOCIEDADES.spa
dcterms.bibliographicCitationSUPERSOCIEDADES. (2017). DESEMPEÑO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN. SUPERSOCIEDADES.spa
dcterms.bibliographicCitationSUPERSOCIEDADES. (2017). DESEMPEÑO DEL SECTOR HIDROCARBUROS .SUPERSOCIEDADES.spa
dcterms.bibliographicCitationWilmar Cabrera, J. G. (2011). REPORTE DE ESTABILIDAD FINANCIERA. BANCO DE LA REPÚBLICA.spa
dcterms.bibliographicCitationFlorez, L., & Moscoso, J., (2009) Medición del valor en riesgo de los flujos de caja descontados. Aplicación a un casospa
dcterms.comformsToStein, J., Usher, S., Gatutta, D. L., & Youngen, J. (2001). Un enfoque comparable para medir flujo de efectivo en riesgo para firmas no financieras. Journal of Applied Corporate Finance., 100-109.spa
dc.type.dcmi-type-vocabularyTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/submittedVersionspa
dc.subject.proposalSECTORESspa
dc.subject.proposalVALOR EN RIESGOspa
dc.subject.proposalC-FARspa
dc.subject.proposalFLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONALspa
dc.subject.proposalVARIABLESspa
Appears in Collections:AEB. Especialización en Administración Financiera

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INVESTIGACION TRABAJO DE SINTESIS APLICADA.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
01 Resumen-analitico-en-educacion.pdf104.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.